Сравнение CPRT с CCEP
CPRT (Copart, Inc.) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 13.47%/yr for CCEP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и CCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 17.57% против 13.47% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
CCEP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам CPRT и CCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 10.70% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | 15.61% | 0.48% | 13.85% | 18.58% | 30.72% |
Correlation
The correlation between CPRT and CCEP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between CPRT and CCEP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
CCEP:
$44.61B
CPRT:
$1.59
CCEP:
€7.47
CPRT:
19.28
CCEP:
11.50
CPRT:
1.49
CCEP:
0.57
CPRT:
6.46
CCEP:
0.93
CPRT:
3.38
CCEP:
4.92
CPRT:
$4.64B
CCEP:
€41.26B
CPRT:
$2.11B
CCEP:
€14.63B
CPRT:
$2.00B
CCEP:
€6.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. CCEP — Ранг доходности на риск
CPRT
CCEP
Сравнение CPRT c CCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | CCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.50 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.90 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и CCEP
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и CCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -79.40% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -18.22% | -21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -18.22% | -34.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -29.52% | -22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -48.76% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -9.08% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -24.34% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 10.03% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и CCEP
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 6.82% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 16.68% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 22.46% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 23.20% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 26.38% | +1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и CCEP
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.41% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и CCEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и CCEP
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and CCEP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs CCEP's -79.40%.
CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и CCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор