Сравнение CPNG с CCL
CPNG (Coupang, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPNG in Internet Retail, CCL in Travel Services. Over the past 5 years, CPNG returned -15.31%/yr vs -0.29%/yr for CCL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -3.42%.
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 19.15%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.28%
Сравнение доходности по годам CPNG и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -3.42% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -24.64% |
Correlation
The correlation between CPNG and CCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CPNG:
$30.70B
CCL:
$40.62B
CPNG:
-$0.09
CCL:
$2.21
CPNG:
1.09
CCL:
1.51
CPNG:
7.81
CCL:
3.12
CPNG:
$28.65B
CCL:
$26.98B
CPNG:
$3.65B
CCL:
$10.13B
CPNG:
$80.00M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. CCL — Ранг доходности на риск
CPNG
CCL
Сравнение CPNG c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNG | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.86 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.73 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNG и CCL
Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.28% | -90.37% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.91% | -29.30% | -25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.91% | -42.85% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -78.21% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -55.46% | -18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -28.58% | -35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 14.54% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и CCL
Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 16.53% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 39.11% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 47.77% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 55.59% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 57.65% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNG и CCL
CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPNG и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPNG and CCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (21.03%) compared to CCL (16.53%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор