- ISIN
- US4827381017
- CUSIP
- 482738101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 2 апр. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $171.19M
- Enterprise Value
- $116.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $117.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.06M
- EBITDA (12 мес.)
- -$551.00K
- Годовой диапазон
- $5.09 - $13.00
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KVHI
KVH Industries, Inc. (KVHI) прибавил 26.0% с начала года. По цене $9 за акцию KVHI торгуется на 32.5% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KVHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $735.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KVH Industries, Inc. (KVHI) показал доход в 25.97% с начала года и 65.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KVHI составила 0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
KVH Industries, Inc.
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 20.27%
- С начала года
- 25.97%
- 1 год
- 65.97%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 0.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KVHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +96.7%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении KVHI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 февр. 2000 г. с доходностью +69.2%, в то время как худший день был 9 авг. 2023 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.16% | -9.73% | 48.59% | 1.56% | 1.98% | 6.79% | -11.40% | 25.97% | |||||
| 2025 | 7.19% | -4.58% | -9.26% | -3.40% | 5.87% | -1.48% | -0.75% | 6.43% | -0.53% | 6.61% | 0.34% | 16.36% | 22.28% |
| 2024 | -7.41% | -2.46% | 7.37% | -5.88% | 7.92% | -10.23% | -4.30% | -0.22% | 8.78% | -4.14% | 19.01% | 3.45% | 8.37% |
| 2023 | 0.29% | -3.41% | 14.95% | -7.56% | -15.02% | 2.24% | -6.35% | -38.08% | -3.77% | -8.24% | 2.35% | 9.81% | -48.53% |
| 2022 | -2.07% | -4.22% | 5.57% | -12.42% | -2.38% | 11.83% | -0.92% | 13.69% | -5.92% | 16.38% | 6.15% | -10.27% | 11.21% |
| 2021 | 10.22% | 9.19% | -7.17% | 5.60% | 6.72% | -13.93% | -7.97% | -6.63% | -8.89% | 6.54% | -2.63% | -8.01% | -19.03% |
Метрики бенчмарка
KVH Industries, Inc. has an annualized alpha of 12.09%, beta of 0.86, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 1996.
- This stock participated in 97.51% of S&P 500 Index downside but only 65.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.09%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 65.14%
- Участие в снижении
- 97.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KVHI имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KVH Industries, Inc. (KVHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.24 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.71 | -4.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KVH Industries, Inc. показал максимальную просадку в 91.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KVH Industries, Inc. составляет 73.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.15%нояб. 2008 г. | 4y 12mo | — | 22y 7moнояб. 2003 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-90.59%февр. 1999 г. | 2y 3mo | 3y 10mo | 6y 2moокт. 1996 г. - янв. 2003 г. | — |
-30.95%сент. 1996 г. | 2mo 6d | 1mo | 3mo 6dиюль 1996 г. - окт. 1996 г. | — |
-30.36%авг. 2003 г. | 1mo 7d | 20d | 1mo 27dиюнь 2003 г. - авг. 2003 г. | — |
-27.50%май 1996 г. | 21d | 1mo 9d | 2moмай 1996 г. - июль 1996 г. | — |
Показатели просадок
| KVHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.15% | -56.78% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.76% | -9.10% | -26.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.29% | -18.90% | -32.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.61% | -25.43% | -40.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -33.92% | -37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -1.00% | -72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.16% | -10.70% | -51.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 2.09% | +9.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KVH Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KVH Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KVHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у KVHI коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KVHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у KVHI коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KVHI
Добавьте KVH Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KVHI