PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPH.TO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPH.TO с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CPH.TO returned 8.52%/yr vs 24.72%/yr for PGR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPH.TO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPH.TO торгуется в CAD, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPH.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.52% против 24.72% соответственно.

CPH.TO

1 день
1.94%
1 месяц
-9.19%
С начала года
8.30%
6 месяцев
16.58%
1 год
22.08%
3 года*
61.95%
5 лет*
56.63%
10 лет*
8.52%

PGR

1 день
0.71%
1 месяц
5.84%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-17.52%
3 года*
20.89%
5 лет*
22.93%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPH.TO и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		8.30%5.17%158.48%44.27%116.95%90.32%-38.00%-12.28%-65.10%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		-3.07%-7.45%64.21%20.23%34.84%10.78%38.13%19.98%18.59%50.65%

Correlation

The correlation between CPH.TO and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2006 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

CPH.TO:

$1.19

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

CPH.TO:

9.82

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

CPH.TO:

0.12

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

CPH.TO:

5.97

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

CPH.TO:

$50.92M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPH.TO:

$37.95M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

CPH.TO:

$25.12M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с CLSCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMA
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

CPH.TO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPH.TO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPH.TOPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.77

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-0.98

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.74

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

-1.17

+3.17

CPH.TO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPH.TO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPH.TO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPH.TO и PGR

Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки PGR в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPH.TOPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-60.97%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-23.64%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.50%

-33.19%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.50%

-33.19%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

-33.19%

-61.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-27.68%

+10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-15.50%

-48.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

15.21%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPH.TO и PGR

Текущая волатильность для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) составляет 6.04%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPH.TOPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.88%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

17.05%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

22.92%

+18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

25.56%

+24.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.77%

25.47%

+35.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPH.TO и PGR

CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPH.TO и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.30M
22.74B
(CPH.TO) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPH.TO и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cipher Pharmaceuticals Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.9%
29.3%
Активы портфеля
CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

CPH.TO and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор