Сравнение CPAY с PH
CPAY (Corpay, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CPAY returned 9.48%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции CPAY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 9.48% против 25.12% соответственно.
CPAY
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.48%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам CPAY и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 18.34% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between CPAY and PH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between CPAY and PH shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPAY:
$24.37B
PH:
$115.65B
CPAY:
$16.74
PH:
$27.11
CPAY:
21.27
PH:
33.33
CPAY:
1.98
PH:
1.41
CPAY:
5.23
PH:
5.53
CPAY:
6.94
PH:
7.43
CPAY:
$4.78B
PH:
$20.99B
CPAY:
$2.57B
PH:
$7.81B
CPAY:
$2.55B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. PH — Ранг доходности на риск
CPAY
PH
Сравнение CPAY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAY | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.90 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 5.64 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAY и PH
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -66.92% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -19.34% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -26.79% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -28.64% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -54.68% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -11.49% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -15.33% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 6.52% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и PH
Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.58% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 18.96% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 25.10% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 28.68% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 31.70% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и PH
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и PH
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and PH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (9.20%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор