Сравнение CPA с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copa Holdings, S.A. (CPA) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPA или GBDC.
Корреляция
Корреляция между CPA и GBDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPA и GBDC
Основные характеристики
CPA:
0.19
GBDC:
-0.28
CPA:
0.46
GBDC:
-0.49
CPA:
1.06
GBDC:
0.94
CPA:
0.16
GBDC:
-0.47
CPA:
0.43
GBDC:
-1.21
CPA:
12.84%
GBDC:
6.58%
CPA:
31.44%
GBDC:
18.69%
CPA:
-78.99%
GBDC:
-48.15%
CPA:
-13.68%
GBDC:
-8.48%
Фундаментальные показатели
CPA:
$3.90B
GBDC:
$3.80B
CPA:
$14.55
GBDC:
$1.33
CPA:
6.51
GBDC:
10.77
CPA:
0.16
GBDC:
1.51
CPA:
1.13
GBDC:
4.81
CPA:
1.64
GBDC:
0.95
CPA:
$2.55B
GBDC:
$725.56M
CPA:
$911.28M
GBDC:
$725.56M
CPA:
$718.64M
GBDC:
$556.36M
Доходность по периодам
С начала года, CPA показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции CPA уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 3.67% против 7.53% соответственно.
CPA
16.59%
21.13%
6.51%
6.06%
21.20%
3.67%
GBDC
-2.79%
10.28%
-1.26%
-5.25%
16.60%
7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPA и GBDC
CPA
GBDC
Сравнение CPA c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copa Holdings, S.A. (CPA) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA и GBDC
Дивидендная доходность CPA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности GBDC в 9.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | 6.40% | 7.33% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% | 3.71% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 9.60% | 12.14% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 5.91% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% |
Просадки
Сравнение просадок CPA и GBDC
Максимальная просадка CPA за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки GBDC в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA и GBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPA и GBDC
Copa Holdings, S.A. (CPA) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что CPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPA и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copa Holdings, S.A. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPA и GBDC
CPA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о валовой прибыли в 376.17M при выручке в 878.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.10M при выручке в 211.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CPA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copa Holdings, S.A. сообщила об операционной прибыли в 204.19M при выручке в 878.62M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.74M при выручке в 211.10M, что соответствует операционной рентабельности 97.5%.
CPA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о чистой прибыли в 166.18M при выручке в 878.62M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.66M при выручке в 211.10M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.