Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.69B
- Enterprise Value
- $7.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.29
- Коэффициент P/E
- 6.97
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.23B
- Годовой диапазон
- $82.54 - $156.41
- Целевая цена
- $176.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Copa Holdings, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Copa Holdings, S.A. (CPA) показал доход в -4.70% с начала года и 29.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPA составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Copa Holdings, S.A.
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 8.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CPA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.09% | 2.81% | -18.04% | -4.70% | |||||||||
| 2025 | 6.08% | 1.40% | -0.45% | -0.76% | 19.21% | 2.03% | 0.63% | 7.48% | 1.26% | 5.38% | -2.72% | 0.35% | 45.60% |
| 2024 | -9.64% | 3.12% | 6.86% | -8.31% | 3.49% | -2.11% | -6.76% | 3.69% | 3.81% | 3.69% | -4.04% | -4.23% | -11.54% |
| 2023 | 10.71% | 0.29% | 0.00% | -1.29% | 17.21% | 5.25% | 6.73% | -13.83% | -11.55% | -8.38% | 14.46% | 14.76% | 32.38% |
| 2022 | 1.11% | 1.51% | -1.41% | -9.89% | -6.20% | -10.37% | 6.08% | 5.92% | -5.88% | 12.27% | 16.48% | -5.09% | 0.62% |
| 2021 | 0.18% | 18.48% | -11.87% | 7.07% | -4.90% | -8.42% | -5.87% | 6.12% | 8.15% | -9.12% | -5.46% | 18.22% | 7.03% |
Метрики бенчмарка
Copa Holdings, S.A.: годовая альфа составляет 9.30%, бета — 1.12, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 16.12.2005.
- Эта акция участвовал в 104.28% роста S&P 500 Index, но только в 93.98% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.30%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 104.28%
- Участие в снижении
- 93.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPA имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copa Holdings, S.A. (CPA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.61 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CPA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copa Holdings, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.54 | $6.44 | $6.44 | $3.28 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.60 | $3.48 | $2.52 | $2.04 | $3.36 |
Дивидендный доход | 5.76% | 5.34% | 7.33% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copa Holdings, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $1.71 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $6.44 |
| 2024 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $6.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Copa Holdings, S.A. дивидендная доходность составляет 5.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Copa Holdings, S.A. коэффициент выплат составляет 39.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Copa Holdings, S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Copa Holdings, S.A. показал максимальную просадку в 78.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1354 торговые сессии.
Текущая просадка Copa Holdings, S.A. составляет 25.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.99% | 8 янв. 2014 г. | 1559 | 18 мар. 2020 г. | 1354 | 7 авг. 2025 г. | 2913 |
| -74.13% | 10 июл. 2007 г. | 349 | 21 нояб. 2008 г. | 656 | 1 июл. 2011 г. | 1005 |
| -29.22% | 9 февр. 2026 г. | 35 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -23.44% | 3 янв. 2006 г. | 30 | 14 февр. 2006 г. | 131 | 22 авг. 2006 г. | 161 |
| -22.3% | 21 февр. 2007 г. | 27 | 29 мар. 2007 г. | 33 | 16 мая 2007 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Copa Holdings, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Copa Holdings, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPA в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у CPA коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPA по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у CPA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPA по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у CPA коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPA по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у CPA коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |