- ISIN
- PAP310761054
- CUSIP
- P31076105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 15 дек. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.59B
- Enterprise Value
- $7.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.16
- Коэффициент P/E
- 7.92
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.20B
- Годовой диапазон
- $99.32 - $156.41
- Целевая цена
- $179.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPA
Copa Holdings, S.A. (CPA) прибавил 15.3% с начала года. По цене $136 за акцию CPA торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $156. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,152.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Copa Holdings, S.A. (CPA) показал доход в 15.33% с начала года и 31.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPA составила 13.32%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Copa Holdings, S.A.
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 23.88%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 13.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CPA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.09% | 2.81% | -18.04% | 1.82% | 25.03% | -4.93% | 15.33% | ||||||
| 2025 | 6.08% | 1.40% | -0.45% | -0.76% | 19.21% | 2.03% | 0.63% | 7.48% | 1.26% | 5.38% | -2.72% | 0.35% | 45.60% |
| 2024 | -9.64% | 3.12% | 6.86% | -8.31% | 3.49% | -2.11% | -6.76% | 3.69% | 3.81% | 3.69% | -4.04% | -4.23% | -11.54% |
| 2023 | 10.71% | 0.29% | -0.00% | -1.29% | 17.21% | 5.25% | 6.73% | -13.83% | -11.55% | -8.38% | 14.46% | 14.76% | 32.38% |
| 2022 | 1.11% | 1.51% | -1.41% | -9.89% | -6.20% | -10.37% | 6.08% | 5.92% | -5.88% | 12.27% | 16.48% | -5.09% | 0.62% |
| 2021 | 0.18% | 18.48% | -11.87% | 7.07% | -4.90% | -8.42% | -5.87% | 6.12% | 8.15% | -9.12% | -5.46% | 18.22% | 7.03% |
Метрики бенчмарка
Copa Holdings, S.A. has an annualized alpha of 9.45%, beta of 1.13, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2005.
- This stock captured 106.36% of S&P 500 Index gains but only 95.12% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.45%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 106.36%
- Участие в снижении
- 95.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPA имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copa Holdings, S.A. (CPA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.93 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 13.52 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copa Holdings, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.64 | $6.44 | $6.44 | $3.28 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.60 | $3.48 | $2.52 | $2.04 | $3.36 |
Дивидендный доход | 4.89% | 5.34% | 7.33% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copa Holdings, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $3.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $6.44 |
| 2024 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $6.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Copa Holdings, S.A. дивидендная доходность составляет 4.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Copa Holdings, S.A. коэффициент выплат составляет 47.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Copa Holdings, S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Copa Holdings, S.A. показал максимальную просадку в 78.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1354 торговые сессии.
Текущая просадка Copa Holdings, S.A. составляет 9.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -78.99%март 2020 г. | 6y 2mo | 5y 4mo | 11y 7moянв. 2014 г. - авг. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.13%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 7mo | 3y 11moиюль 2007 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.22%март 2026 г. | 1mo 19d | — | 3mo 25dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -23.44%февр. 2006 г. | 1mo 12d | 6mo 9d | 7mo 21dянв. 2006 г. - авг. 2006 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -22.30%март 2007 г. | 1mo 6d | 1mo 18d | 2mo 24dфевр. 2007 г. - май 2007 г. |
Показатели просадок
| CPA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -56.78% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -9.10% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -18.90% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -25.43% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.94% | -33.92% | -45.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -0.74% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -10.72% | -17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 1.97% | +9.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Copa Holdings, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Copa Holdings, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPA в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у CPA коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPA по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у CPA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPA по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у CPA коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPA по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у CPA коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPA
Добавьте Copa Holdings, S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPA