Сравнение CPA с VNOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copa Holdings, S.A. (CPA) и Viper Energy Partners LP (VNOM).
Доходность
Сравнение доходности CPA и VNOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPA и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | -1.09% | 45.60% | -11.54% | 32.38% | 0.62% | 7.03% | -27.90% | 41.09% | -39.17% | 50.74% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 18.91% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Фундаментальные показатели
CPA:
$4.87B
VNOM:
$7.66B
CPA:
$16.29
VNOM:
-$0.46
CPA:
1.34
VNOM:
4.98
CPA:
1.75
VNOM:
1.72
CPA:
$3.62B
VNOM:
$1.35B
CPA:
$1.16B
VNOM:
$646.00M
CPA:
$1.23B
VNOM:
$867.00M
Доходность по периодам
С начала года, CPA показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции CPA уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: 8.94% против 17.42% соответственно.
CPA
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.94%
VNOM
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPA vs. VNOM — Ранг доходности на риск
CPA
VNOM
Сравнение CPA c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copa Holdings, S.A. (CPA) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPA | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.15 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.44 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.30 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 0.47 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.15 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CPA и VNOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA и VNOM
Дивидендная доходность CPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VNOM в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | 5.55% | 5.34% | 7.33% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.85% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок CPA и VNOM
Максимальная просадка CPA за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA и VNOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -86.96% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -20.55% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -34.46% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.94% | -86.96% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -13.92% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.88% | -32.01% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 13.04% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPA и VNOM
Copa Holdings, S.A. (CPA) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что CPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.33% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 19.73% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 35.22% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 36.20% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 45.34% | -0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPA и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copa Holdings, S.A. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPA и VNOM
CPA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о валовой прибыли в 297.41M при выручке в 962.89M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 159.00M при выручке в 422.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CPA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила об операционной прибыли в 209.59M при выручке в 962.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 422.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
CPA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о чистой прибыли в 172.62M при выручке в 962.89M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в -103.00M при выручке в 422.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.