Сравнение COYY с NVII
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности COYY и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
COYY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.65% | -40.04% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 9.72% |
Correlation
The correlation between COYY and NVII is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. NVII — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение COYY c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и NVII
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -18.56% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -10.29% | -49.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -6.23% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 36.25% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 35.52% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 35.52% | -1.01% |
Сравнение комиссий COYY и NVII
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и NVII
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 441.99%, что больше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 441.99% | 132.14% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and NVII have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 441.99%, compared with 55.68% for NVII.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для COYY и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор