Сравнение COWG с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
COWG и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COWG и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.63% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и BDGS
COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
COWG vs. BDGS — Ранг доходности на риск
COWG
BDGS
Сравнение COWG c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.72 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.90 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 9.84 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.54 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между COWG и BDGS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и BDGS
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и BDGS
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -9.12% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -5.85% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -1.61% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.67% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.13% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и BDGS
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.45% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 5.12% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 10.72% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 8.35% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 8.35% | +10.97% |