Сравнение COWG с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
COWG и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COWG и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью -3.31%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и AMID
COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
COWG vs. AMID — Ранг доходности на риск
COWG
AMID
Сравнение COWG c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.13 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.33 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.88 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.43 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между COWG и AMID составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и AMID
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и AMID
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -23.32% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.31% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -13.18% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.16% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.76% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и AMID
Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 5.87%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.27% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 11.85% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 19.91% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.18% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.18% | +0.14% |