Сравнение COSW с TSYY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.81%.
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -8.61% |
Correlation
The correlation between COSW and TSYY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. TSYY — Ранг доходности на риск
COSW
TSYY
Сравнение COSW c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.59 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и TSYY
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -41.52% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -36.85% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -25.92% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 31.75% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 37.47% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 37.47% | -11.40% |
Сравнение комиссий COSW и TSYY
И COSW, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и TSYY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что меньше доходности TSYY в 283.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and TSYY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and TSYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 17.89% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для COSW и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор