Сравнение COSW с TSYY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности COSW и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -5.27% |
Correlation
The correlation between COSW and TSYY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. TSYY — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение COSW c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и TSYY
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -41.52% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -37.49% | +20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -26.66% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 30.07% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 36.70% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 36.70% | -10.54% |
Сравнение комиссий COSW и TSYY
COSW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и TSYY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and TSYY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COSW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 21.43% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для COSW и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор