Сравнение COSW с GPIX
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности COSW и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 2.19% |
Correlation
The correlation between COSW and GPIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов COSW и GPIX
Секторы
COSW
GPIX
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
GPIX
Сырьевые материалы
COSW
-
GPIX
Коммуникационные услуги
COSW
-
GPIX
Потребительский циклический сектор
COSW
-
GPIX
Энергетика
COSW
-
GPIX
Финансовые услуги
COSW
-
GPIX
Здравоохранение
COSW
-
GPIX
Промышленность
COSW
-
GPIX
Недвижимость
COSW
-
GPIX
Технологии
COSW
-
GPIX
Коммунальные услуги
COSW
-
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. GPIX — Ранг доходности на риск
COSW
GPIX
Сравнение COSW c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.78 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и GPIX
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -17.50% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.48% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.48% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 10.17% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 13.80% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 13.80% | +12.30% |
Сравнение комиссий COSW и GPIX
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и GPIX
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and GPIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 8.00% for GPIX.
They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для COSW и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор