Сравнение COSW с GLDW
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -12.10%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -7.28% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
Correlation
The correlation between COSW and GLDW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COSW c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и GLDW
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -32.55% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -32.55% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -12.16% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 36.47% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 36.47% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 36.47% | -10.31% |
Сравнение комиссий COSW и GLDW
И COSW, и GLDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и GLDW
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что меньше доходности GLDW в 26.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and GLDW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and GLDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 21.43% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street.
Подберите оптимальное распределение для COSW и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор