Сравнение COSW с GLDW
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -8.15% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between COSW and GLDW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COSW c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и GLDW
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -23.59% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -22.51% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -8.93% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 36.90% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 36.90% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 36.90% | -10.80% |
Сравнение комиссий COSW и GLDW
И COSW, и GLDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и GLDW
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что меньше доходности GLDW в 19.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and GLDW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and GLDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 18.13% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street.
Подберите оптимальное распределение для COSW и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор