Сравнение COSW с AIFD
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности COSW и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 46.89%.
COSW
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 46.89%
- 6 месяцев
- 47.79%
- 1 год
- 91.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 10.72% | -10.48% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 46.89% | 4.85% |
Correlation
The correlation between COSW and AIFD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение распределения секторов COSW и AIFD
Секторы
COSW
AIFD
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
AIFD
-
Сырьевые материалы
COSW
-
AIFD
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
AIFD
Потребительский циклический сектор
COSW
-
AIFD
Энергетика
COSW
-
AIFD
-
Финансовые услуги
COSW
-
AIFD
-
Здравоохранение
COSW
-
AIFD
-
Промышленность
COSW
-
AIFD
Недвижимость
COSW
-
AIFD
-
Технологии
COSW
-
AIFD
Коммунальные услуги
COSW
-
AIFD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. AIFD — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIFD
Сравнение COSW c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и AIFD
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -33.20% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -3.66% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.73% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и AIFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 27.31% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 29.84% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 29.84% | -4.17% |
Сравнение комиссий COSW и AIFD
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и AIFD
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.19% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and AIFD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.19%, compared with 0.00% for AIFD.
COSW is categorized as Derivative Income, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and TCW. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.75% for AIFD.
Подберите оптимальное распределение для COSW и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор