Сравнение COST с QBTS
COST (Costco Wholesale Corporation) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, COST returned 25.12%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -15.42% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between COST and QBTS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between COST and QBTS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
QBTS:
-$1.08
COST:
1.12
QBTS:
637.12
COST:
$293.59B
QBTS:
$12.44M
COST:
$11.12B
QBTS:
$8.25M
COST:
$12.48B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. QBTS — Ранг доходности на риск
COST
QBTS
Сравнение COST c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.67 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.16 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и QBTS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -96.67% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -71.01% | +55.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -79.17% | +58.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -47.81% | +37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -65.66% | +52.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 40.64% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и QBTS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 42.66% | -35.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 76.89% | -62.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 108.46% | -89.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 150.99% | -128.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 150.99% | -129.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и QBTS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and QBTS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор