PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORZ с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CORZ с EQT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

CORZ (Core Scientific, Inc) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. CORZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, CORZ returned 145.04% vs -13.57% for EQT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORZ и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Scientific, Inc (CORZ) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORZ показывает доходность 100.27%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -4.84%.

CORZ

1 день
2.75%
1 месяц
27.23%
С начала года
100.27%
6 месяцев
100.27%
1 год
145.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQT

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-13.57%
3 года*
10.11%
5 лет*
22.93%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORZ и EQT

2026 (YTD)20252024
CORZ
Core Scientific, Inc		100.27%3.63%153.15%
EQT
EQT Corporation		-4.84%17.64%33.11%

Correlation

The correlation between CORZ and EQT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.12

The correlation between CORZ and EQT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORZ:

$9.42B

EQT:

$31.71B

EPS

CORZ:

-$3.81

EQT:

$5.40

Коэффициент P/S

CORZ:

26.26

EQT:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

CORZ:

$354.74M

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CORZ:

$59.79M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

CORZ:

$78.17M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Scientific, Inc

EQT Corporation

Часто сравнивают с CORZ:
CORZ с IRENCORZ с APLDCORZ с BTC-USDCORZ с COINCORZ с CRWVCORZ с KEELCORZ с SPY
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

CORZ vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORZ
Ранг доходности на риск CORZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORZ c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific, Inc (CORZ) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORZEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.42

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.39

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.54

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

-1.14

+8.08

CORZ vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORZ и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORZ и EQT

Максимальная просадка CORZ за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZ и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORZEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-91.51%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-25.12%

-15.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.12%

+25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-23.34%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

11.89%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CORZ и EQT

Core Scientific, Inc (CORZ) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CORZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORZEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

6.64%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.04%

20.88%

+26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

32.35%

+39.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.47%

42.67%

+45.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.47%

48.90%

+39.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORZ и EQT

CORZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORZ
Core Scientific, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.29%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORZ и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific, Inc и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
115.24M
3.38B
(CORZ) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CORZ and EQT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORZ has higher volatility (17.08%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, CORZ dropped -64.95% vs EQT's -91.51%.

CORZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORZ и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор