Сравнение CORZ с BW
CORZ (Core Scientific, Inc) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. CORZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, CORZ returned 145.04% vs 1791.22% for BW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZ и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZ показывает доходность 100.27%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%.
CORZ
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 27.23%
- С начала года
- 100.27%
- 6 месяцев
- 100.27%
- 1 год
- 145.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам CORZ и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZ Core Scientific, Inc | 100.27% | 3.63% | 153.15% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 23.31% |
Correlation
The correlation between CORZ and BW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CORZ:
$9.42B
BW:
$2.32B
CORZ:
-$3.81
BW:
-$0.83
CORZ:
26.26
BW:
2.97
CORZ:
$354.74M
BW:
$668.48M
CORZ:
$59.79M
BW:
$121.68M
CORZ:
$78.17M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZ vs. BW — Ранг доходности на риск
CORZ
BW
Сравнение CORZ c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific, Inc (CORZ) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORZ | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 53.79 | -50.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 143.36 | -136.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORZ и BW
Максимальная просадка CORZ за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZ и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZ | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -99.89% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -33.71% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.46% | +92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -82.81% | +59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 12.62% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZ и BW
Текущая волатильность для Core Scientific, Inc (CORZ) составляет 17.08%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что CORZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZ | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 24.70% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 88.58% | -41.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 126.28% | -54.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.47% | 110.21% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.47% | 108.24% | -19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZ и BW
CORZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
CORZ Core Scientific, Inc | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORZ и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific, Inc и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORZ and BW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (24.70%) compared to CORZ (17.08%). In terms of maximum drawdown, CORZ dropped -64.95% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZ и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор