Сравнение CORZ с BW
CORZ (Core Scientific, Inc) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. CORZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, CORZ returned 67.79% vs 919.01% for BW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZ и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZ показывает доходность 53.85%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%.
CORZ
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -23.18%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 53.85%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам CORZ и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZ Core Scientific, Inc | 53.85% | 3.63% | 153.15% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 23.31% |
Correlation
The correlation between CORZ and BW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CORZ:
$7.12B
BW:
$1.18B
CORZ:
-$3.80
BW:
-$0.79
CORZ:
20.20
BW:
1.85
CORZ:
$354.74M
BW:
$668.48M
CORZ:
$59.79M
BW:
$121.68M
CORZ:
$78.17M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZ vs. BW — Ранг доходности на риск
CORZ
BW
Сравнение CORZ c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific, Inc (CORZ) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORZ | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 17.33 | -15.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 53.25 | -49.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORZ и BW
Максимальная просадка CORZ за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZ и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZ | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -99.89% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -53.56% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.18% | -95.52% | +72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -82.89% | +59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | 17.40% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZ и BW
Core Scientific, Inc (CORZ) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеют волатильность 22.31% и 23.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZ | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 23.41% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | 85.90% | -36.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.92% | 128.22% | -64.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.20% | 110.57% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.20% | 108.34% | -20.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZ и BW
CORZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
CORZ Core Scientific, Inc | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORZ и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific, Inc и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORZ and BW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.41%) compared to CORZ (22.31%). In terms of maximum drawdown, CORZ dropped -64.95% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZ и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор