Сравнение COR с STX
COR (Cencora Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 51.08%/yr for STX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 17.47% против 51.08% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам COR и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between COR and STX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.23 |
The correlation between COR and STX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
STX:
$212.28B
COR:
$13.07
STX:
$10.58
COR:
21.55
STX:
87.99
COR:
10.24
STX:
1.05
COR:
0.17
STX:
19.01
COR:
16.20
STX:
193.86
COR:
$328.68B
STX:
$11.01B
COR:
$11.66B
STX:
$4.57B
COR:
$3.64B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. STX — Ранг доходности на риск
COR
STX
Сравнение COR c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.81 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 31.15 | -31.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 90.13 | -90.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и STX
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -88.74% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -21.00% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -40.00% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -56.99% | +24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -56.99% | +24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -1.03% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -26.44% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 7.24% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и STX
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 19.61% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 50.59% | -23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 64.18% | -33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 44.86% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 42.27% | -14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и STX
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и STX
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
COR and STX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор