PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с BDGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с BDGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 16.53%/yr for BDGI.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и BDGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COR торгуется в USD, в то время как BDGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у BDGI.TO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции BDGI.TO по среднегодовой доходности: 17.47% против 16.53% соответственно.

COR

1 день
0.07%
1 месяц
10.42%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%

BDGI.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
10.19%
С начала года
22.29%
6 месяцев
15.33%
1 год
97.22%
3 года*
51.24%
5 лет*
17.16%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и BDGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		22.29%116.68%-17.29%59.81%-19.27%-14.92%12.95%15.26%11.51%-7.84%

Correlation

The correlation between COR and BDGI.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between COR and BDGI.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$55.03B

BDGI.TO:

CA$3.07B

EPS

COR:

$13.07

BDGI.TO:

$2.01

Коэффициент P/E

COR:

21.55

BDGI.TO:

32.35

Коэффициент PEG

COR:

10.24

BDGI.TO:

0.90

Коэффициент P/S

COR:

0.17

BDGI.TO:

2.30

Коэффициент P/B

COR:

16.20

BDGI.TO:

7.55

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

BDGI.TO:

$955.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

BDGI.TO:

$221.07M

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

BDGI.TO:

$178.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE

Доходность на риск

COR vs. BDGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c BDGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORBDGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.69

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.64

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.73

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

10.09

-10.41

COR vs. BDGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BDGI.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и BDGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и BDGI.TO

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки BDGI.TO в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и BDGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORBDGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-64.68%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-26.18%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-34.01%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-41.87%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-64.68%

+32.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-3.11%

-21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-22.48%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

9.67%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и BDGI.TO

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORBDGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.65%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

30.73%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

36.30%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

34.04%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

35.66%

-8.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и BDGI.TO

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что сопоставимо с доходностью BDGI.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и BDGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
203.24M
(COR) Общая выручка
(BDGI.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и BDGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Badger Infrastructure Solutions Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
4.6%
24.5%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

COR and BDGI.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и BDGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор