Сравнение COPZ с SCOP
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and SCOP (Sprott Physical Copper Trust) are both Copper funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COPZ charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for SCOP.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и SCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCOP
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и SCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -15.40% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -5.48% |
Correlation
The correlation between COPZ and SCOP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COPZ c SCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Sprott Physical Copper Trust (SCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и SCOP
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки SCOP в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и SCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -13.22% | -36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -13.22% | -33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -6.24% | -22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и SCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 41.64% | +69.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 41.64% | +69.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 41.64% | +69.68% |
Сравнение комиссий COPZ и SCOP
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SCOP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и SCOP
Ни COPZ, ни SCOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and SCOP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
COPZ and SCOP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 1.30% for SCOP.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и SCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор