PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с TDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с TDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI).

CONY и TDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и TDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и TDVI

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%24.75%22.84%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью -1.90%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ

Сравнение комиссий CONY и TDVI

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Доходность на риск

CONY vs. TDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c TDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYTDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.28

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.89

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.30

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

8.35

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. TDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TDVI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и TDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYTDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.28

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.10

-0.93

Корреляция

Корреляция между CONY и TDVI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и TDVI

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности TDVI в 8.07%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%

Просадки

Сравнение просадок CONY и TDVI

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и TDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYTDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-22.08%

-41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-12.78%

-50.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-6.52%

-49.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-3.10%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

3.52%

+27.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и TDVI

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYTDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

5.81%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

13.07%

+31.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

22.88%

+36.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

19.56%

+40.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

19.56%

+40.93%