PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.40% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий CONWX и AAAAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

CONWX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.57

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.11

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.91

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

10.22

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между CONWX и AAAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и AAAAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и AAAAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-40.47%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-9.55%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-22.62%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-29.41%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.53%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.89%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и AAAAX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.27%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.26%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.62%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.19%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

12.66%

-1.50%