Сравнение CONL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
CONL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -30.14% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и TERG
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
CONL vs. TERG — Ранг доходности на риск
CONL
TERG
Сравнение CONL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 10.56 | -10.73 |
Корреляция
Корреляция между CONL и TERG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и TERG
Ни CONL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и TERG
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -39.32% | -54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -30.58% | -61.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -9.77% | -44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 124.59% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 124.59% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 124.59% | +26.42% |