Сравнение CONL с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
CONL и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 62.78% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и PTIR
И CONL, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
CONL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
CONL
PTIR
Сравнение CONL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.82 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.70 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.43 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.12 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.82 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 2.65 | -2.82 |
Корреляция
Корреляция между CONL и PTIR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и PTIR
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и PTIR
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -69.10% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -66.10% | -25.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -57.67% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -23.67% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 30.36% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и PTIR
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 29.08%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | 29.08% | +16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 76.07% | +27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 115.08% | +34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 130.96% | +19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 130.96% | +19.97% |