PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONI с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с PTIR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). CONI is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs -45.06% for PTIR. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности CONI и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.

CONI

1 день
7.94%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-13.31%
С начала года
-26.58%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и PTIR

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-26.58%-70.84%-53.81%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-53.98%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between CONI and PTIR is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.52

The correlation between CONI and PTIR has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и PTIR

Секторы
CONI
PTIR

Финансовые услуги

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.1%
PTIR

-

Сырьевые материалы

CONI

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

PTIR

-

Энергетика

CONI

-

PTIR

-

Здравоохранение

CONI

-

PTIR

-

Промышленность

CONI

-

PTIR

-

Недвижимость

CONI

-

PTIR

-

Технологии

CONI

-

PTIR
100.0%

Коммунальные услуги

CONI

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с PLTZCONI с NFXSCONI с DECOCONI с PLTMCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с DOG
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

CONI vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.44

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.09

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.57

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.98

+1.90

CONI vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и PTIR

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-79.40%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-79.40%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.00%

-68.29%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.20%

-30.09%

-44.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.89%

46.17%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и PTIR

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 31.47%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

31.47%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.00%

79.66%

+33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.58%

102.55%

+33.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.29%

127.96%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.29%

127.96%

-0.67%

Сравнение комиссий CONI и PTIR

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и PTIR

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PTIR в 12.63%

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.19%0.87%1.39%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		12.63%5.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and PTIR have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (34.37%) compared to PTIR (31.47%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs PTIR's -79.40%.

On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs -45.06% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 31.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 1.19% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.04% for PTIR.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор