Сравнение CONI с PTIR
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). CONI is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs -45.45% for PTIR. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности CONI и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -40.70%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам CONI и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 221.36% | 425.36% |
Correlation
The correlation between CONI and PTIR is -0.53, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between CONI and PTIR has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CONI и PTIR
Секторы
CONI
PTIR
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CONI
PTIR
-
Сырьевые материалы
CONI
-
PTIR
-
Коммуникационные услуги
CONI
-
PTIR
-
Потребительский циклический сектор
CONI
-
PTIR
-
Потребительский защитный сектор
CONI
-
PTIR
-
Энергетика
CONI
-
PTIR
-
Здравоохранение
CONI
-
PTIR
-
Промышленность
CONI
-
PTIR
-
Недвижимость
CONI
-
PTIR
-
Технологии
CONI
-
PTIR
Коммунальные услуги
CONI
-
PTIR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. PTIR — Ранг доходности на риск
CONI
PTIR
Сравнение CONI c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.57 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.93 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и PTIR
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -79.40% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -79.40% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -59.13% | -31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -31.25% | -43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 49.05% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) составляет 39.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 53.92%. Это указывает на то, что CONI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 53.92% | -14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 92.82% | +23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 119.36% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 133.95% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 133.95% | -5.86% |
Сравнение комиссий CONI и PTIR
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и PTIR
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PTIR в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and PTIR have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to CONI (39.22%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, CONI leads with -10.29% vs -45.45% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, CONI has been the lower-risk option at 39.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -10.29% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
PTIR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 1.15% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.04% for PTIR.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор