Сравнение FWRD с IDR
FWRD (Forward Air Corporation) and IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) are both stocks. FWRD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while IDR operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FWRD returned -10.53%/yr vs 32.96%/yr for IDR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRD и IDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRD показывает доходность -45.80%, что значительно ниже, чем у IDR с доходностью -28.64%. За последние 10 лет акции FWRD уступали акциям IDR по среднегодовой доходности: -10.53% против 32.96% соответственно.
FWRD
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -53.86%
- С начала года
- -45.80%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- -49.97%
- 5 лет*
- -30.65%
- 10 лет*
- -10.53%
IDR
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- -37.86%
- С начала года
- -28.64%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 72.74%
- 5 лет*
- 45.05%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам FWRD и IDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | -45.80% | -22.48% | -48.70% | -39.34% | -12.56% | 59.42% | 11.27% | 29.00% | -3.49% | 22.67% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -28.64% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
Correlation
The correlation between FWRD and IDR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between FWRD and IDR shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FWRD:
$428.52M
IDR:
$454.69M
FWRD:
-$4.43
IDR:
$1.41
FWRD:
0.11
IDR:
8.80
FWRD:
$2.46B
IDR:
$49.61M
FWRD:
$568.61M
IDR:
$23.05M
FWRD:
$107.29M
IDR:
$24.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRD vs. IDR — Ранг доходности на риск
FWRD
IDR
Сравнение FWRD c IDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Air Corporation (FWRD) и Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRD | IDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.96 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.85 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRD и IDR
Максимальная просадка FWRD за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке IDR в -93.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRD и IDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRD | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -93.44% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -49.96% | -24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.02% | -49.96% | -43.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.19% | -62.42% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -62.42% | -30.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.89% | -45.39% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -47.21% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.35% | 25.85% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRD и IDR
Forward Air Corporation (FWRD) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что FWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRD | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 16.54% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.75% | 60.88% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.41% | 87.33% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 73.14% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 85.77% | -36.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRD и IDR
Ни FWRD, ни IDR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.92% | 0.87% | 0.98% | 1.03% | 1.15% | 1.04% | 1.08% | 1.12% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FWRD и IDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Air Corporation и Idaho Strategic Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FWRD и IDR
FWRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.98M при выручке в 582.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
FWRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила об операционной прибыли в 20.44M при выручке в 582.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
FWRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 582.05M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
Часто задаваемые вопросы
FWRD and IDR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRD has higher volatility (19.62%) compared to IDR (16.54%). In terms of maximum drawdown, FWRD dropped -93.19% vs IDR's -93.44%.
IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRD и IDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор