PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Forward Air Corporation (FWRD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Forward Air Corporation (FWRD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3498531017

CUSIP

349853101

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

16 нояб. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$510.50M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$29.27

Коэффициент PEG

2.01

Общая выручка (12 мес.)

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$317.65M

EBITDA (12 мес.)

-$921.27M

Годовой диапазон

$9.79 - $40.92

Целевая цена

$32.00

Процент коротких позиций

17.71%

Коэффициент коротких позиций

5.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forward Air Corporation

Популярные сравнения:
FWRD с ^GSPC FWRD с SPY FWRD с VOO
Популярные сравнения:
FWRD с ^GSPC FWRD с SPY FWRD с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Forward Air Corporation (FWRD) показал доход в -47.97% с начала года и -0.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWRD составила -10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FWRD

С начала года

-47.97%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-54.27%

1 год

-0.12%

3 года

-43.22%

5 лет

-18.93%

10 лет

-10.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FWRD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.00%-30.33%-10.59%-26.73%13.99%-47.97%
2024-29.49%-16.24%-16.21%-29.22%-23.71%13.33%33.19%25.28%11.43%-0.20%3.85%-12.10%-48.70%
20232.82%-4.30%4.65%-2.09%-7.58%9.09%12.00%-40.19%-2.94%-6.30%-1.00%-1.04%-39.34%
2022-12.21%-2.94%-5.01%-0.83%-3.65%-1.32%14.10%-7.32%-6.99%17.29%6.37%-6.66%-12.56%
2021-6.70%19.64%3.79%-0.59%9.99%-7.37%-1.46%-0.06%-5.84%21.13%-1.60%22.62%59.02%
2020-6.43%-9.84%-13.90%1.88%-3.35%0.28%4.36%13.82%-2.73%9.74%16.36%5.16%11.27%
20196.71%10.46%0.41%-2.18%-11.56%5.95%6.51%-0.82%2.28%8.55%1.50%-0.11%29.00%
20185.69%-11.05%-1.84%2.14%10.15%-0.40%8.16%0.80%11.58%-16.33%9.14%-15.98%-3.49%
20171.71%2.82%-3.70%11.77%-1.66%2.21%-2.72%0.57%10.12%0.37%-0.67%0.95%22.67%
20160.35%-5.65%11.61%0.57%0.07%-2.11%3.93%-0.17%-6.12%-4.48%17.45%-2.07%11.41%
2015-10.86%19.15%1.73%-7.24%3.21%0.75%-7.10%-7.04%-7.84%9.33%6.29%-10.56%-13.80%
20141.43%-2.87%6.88%-4.14%1.78%6.67%-6.44%3.66%-3.15%6.78%2.53%2.88%15.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FWRD составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FWRD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forward Air Corporation (FWRD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Forward Air Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.00
  • За 5 лет: -0.36
  • За 10 лет: -0.23
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Forward Air Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.96$0.96$0.84$0.75$0.72$0.63$0.60$0.51$0.48$0.48

Дивидендный доход

0.00%0.00%1.53%0.92%0.69%0.98%1.03%1.15%1.04%1.08%1.12%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Forward Air Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.75
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.63
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.51
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Forward Air Corporation показал максимальную просадку в 91.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Forward Air Corporation составляет 86.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.39%5 янв. 2022 г.8178 апр. 2025 г.———
-67.86%18 мар. 1994 г.64124 окт. 1996 г.22713 окт. 1997 г.868
-66.96%7 июл. 2006 г.6729 мар. 2009 г.10919 июл. 2013 г.1763
-65.25%2 авг. 2000 г.55316 окт. 2002 г.69622 июл. 2005 г.1249
-56.94%7 апр. 1998 г.1042 сент. 1998 г.1524 сент. 1998 г.119
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forward Air Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Forward Air Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -133.8% ниже.

-2.00-1.000.001.002.003.0020212022202320242025
-1.13
-0.48
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Forward Air Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FWRD по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FWRD коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FWRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FWRD коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FWRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FWRD коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию