Сравнение FWRD с ACT
FWRD (Forward Air Corporation) and ACT (Enact Holdings, Inc.) are both stocks. FWRD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ACT operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 3 years, FWRD returned -49.97%/yr vs 24.31%/yr for ACT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRD и ACT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRD показывает доходность -45.80%, что значительно ниже, чем у ACT с доходностью 18.69%.
FWRD
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -53.86%
- С начала года
- -45.80%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- -49.97%
- 5 лет*
- -30.65%
- 10 лет*
- -10.53%
ACT
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 7.93%
- 6 месяцев
- 21.69%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRD и ACT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | -45.80% | -22.48% | -48.70% | -39.34% | -12.56% | 44.48% |
ACT Enact Holdings, Inc. | 18.69% | 25.20% | 15.56% | 25.78% | 24.10% | 9.22% |
Correlation
The correlation between FWRD and ACT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between FWRD and ACT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FWRD:
$428.52M
ACT:
$6.50B
FWRD:
-$4.43
ACT:
$4.65
FWRD:
0.11
ACT:
5.46
FWRD:
$2.46B
ACT:
$1.24B
FWRD:
$568.61M
ACT:
$742.95M
FWRD:
$107.29M
ACT:
$685.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRD vs. ACT — Ранг доходности на риск
FWRD
ACT
Сравнение FWRD c ACT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Air Corporation (FWRD) и Enact Holdings, Inc. (ACT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRD | ACT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.38 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 8.50 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRD и ACT
Максимальная просадка FWRD за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки ACT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRD и ACT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRD | ACT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -20.25% | -72.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -10.96% | -63.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.02% | -15.33% | -77.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.89% | 0.00% | -88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -5.10% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.35% | 4.35% | +33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRD и ACT
Forward Air Corporation (FWRD) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Enact Holdings, Inc. (ACT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRD | ACT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 5.91% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.75% | 16.82% | +63.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.41% | 22.09% | +58.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 24.68% | +38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 24.68% | +24.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRD и ACT
FWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 1.87% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWRD Forward Air Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.92% | 0.87% | 0.98% | 1.03% | 1.15% | 1.04% | 1.08% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FWRD и ACT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Air Corporation и Enact Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FWRD и ACT
FWRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.98M при выручке в 582.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
ACT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FWRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила об операционной прибыли в 20.44M при выручке в 582.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
ACT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FWRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 582.05M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
ACT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.77M при выручке в 312.07M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
Часто задаваемые вопросы
FWRD and ACT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRD has higher volatility (19.62%) compared to ACT (5.91%). In terms of maximum drawdown, FWRD dropped -93.19% vs ACT's -20.25%.
ACT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRD и ACT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор