Сравнение COMP с CLS.TO
COMP (Compass, Inc.) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — COMP in Software - Application, CLS.TO in Electronic Components. Over the past 5 years, COMP returned -9.99%/yr vs 116.14%/yr for CLS.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и CLS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMP торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%.
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
CLS.TO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 202.30%
- 3 года*
- 207.61%
- 5 лет*
- 116.14%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам COMP и CLS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
CLS.TO Celestica Inc. | 32.69% | 220.69% | 215.14% | 160.52% | 1.78% | 32.98% |
Correlation
The correlation between COMP and CLS.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between COMP and CLS.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.07B
CLS.TO:
CA$63.66B
COMP:
$0.02
CLS.TO:
$8.28
COMP:
386.04
CLS.TO:
47.51
COMP:
0.66
CLS.TO:
3.30
COMP:
2.51
CLS.TO:
21.70
COMP:
$8.31B
CLS.TO:
$13.81B
COMP:
$893.40M
CLS.TO:
$1.60B
COMP:
-$177.70M
CLS.TO:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск
COMP
CLS.TO
Сравнение COMP c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | CLS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 6.89 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 17.06 | -15.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и CLS.TO
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и CLS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -80.63% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -29.56% | -21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -53.42% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -53.42% | -35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -16.56% | -43.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -26.16% | -42.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 11.91% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и CLS.TO
Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 21.57%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 28.03% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 55.40% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 72.00% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 56.84% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.10% | 49.39% | +29.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и CLS.TO
Ни COMP, ни CLS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и CLS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и CLS.TO
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and CLS.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COMP и CLS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор