Сравнение COIW с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
COIW и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и TSLY
И COIW, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. TSLY — Ранг доходности на риск
COIW
TSLY
Сравнение COIW c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.35 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.13 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.04 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.23 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между COIW и TSLY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и TSLY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и TSLY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -49.52% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -19.82% | -54.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -18.44% | -49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -20.39% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 8.37% | +30.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и TSLY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 10.12% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 24.88% | +38.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 44.37% | +47.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 46.08% | +47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 46.08% | +47.00% |