Сравнение COIW с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
COIW и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -1.95% | 11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -1.95%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и FYEE
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
COIW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
COIW
FYEE
Сравнение COIW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.54 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.51 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.87 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.95 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между COIW и FYEE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и FYEE
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности FYEE в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.26% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и FYEE
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -18.79% | -55.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -7.39% | -67.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -4.12% | -64.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -2.41% | -31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 2.23% | +36.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и FYEE
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 4.89% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 8.49% | +54.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 15.88% | +75.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 14.30% | +78.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 14.30% | +78.78% |