Сравнение COIW с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
COIW и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 39.60% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и CHAT
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Доходность на риск
COIW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
COIW
CHAT
Сравнение COIW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.55 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.16 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.51 | -5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 15.32 | -15.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.55 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.33 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между COIW и CHAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и CHAT
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности CHAT в 2.61%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и CHAT
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -31.34% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -16.28% | -58.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -3.05% | -64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -5.61% | -28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 5.86% | +32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и CHAT
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 13.18% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 23.54% | +39.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 34.44% | +57.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 29.33% | +63.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 29.33% | +63.90% |