Сравнение COIN с PLTR
COIN (Coinbase Global, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -23.16% |
Correlation
The correlation between COIN and PLTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between COIN and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.92B
PLTR:
$350.85B
COIN:
$2.90
PLTR:
$0.89
COIN:
55.88
PLTR:
153.57
COIN:
0.04
PLTR:
0.89
COIN:
7.70
PLTR:
67.07
COIN:
3.18
PLTR:
41.52
COIN:
$5.81B
PLTR:
$5.22B
COIN:
$4.65B
PLTR:
$4.39B
COIN:
$1.68B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
COIN
PLTR
Сравнение COIN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.18 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.33 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.14 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.86 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и PLTR
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -84.62% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -38.19% | -28.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -40.61% | -25.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -79.14% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -34.13% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -40.29% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 20.71% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и PLTR
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 17.24% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 38.35% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 50.93% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 65.44% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 69.81% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и PLTR
Ни COIN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и PLTR
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and PLTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to PLTR (17.24%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор