Сравнение COIN с PLTR
COIN (Coinbase Global, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -7.02%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам COIN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -28.36% |
Correlation
The correlation between COIN and PLTR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between COIN and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.27B
PLTR:
$309.63B
COIN:
$2.91
PLTR:
$0.89
COIN:
55.11
PLTR:
151.84
COIN:
0.04
PLTR:
0.88
COIN:
7.59
PLTR:
66.31
COIN:
3.15
PLTR:
41.03
COIN:
$5.81B
PLTR:
$5.22B
COIN:
$4.65B
PLTR:
$4.39B
COIN:
$1.68B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
COIN
PLTR
Сравнение COIN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.25 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.50 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и PLTR
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -84.62% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.89% | -48.22% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -48.22% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -79.14% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.78% | -34.91% | -26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -40.25% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.24% | 24.39% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и PLTR
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 15.76% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.62% | 39.68% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.73% | 51.53% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.97% | 65.63% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.06% | 69.51% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и PLTR
Ни COIN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и PLTR
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and PLTR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to PLTR (15.76%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор