Сравнение COII с GOOW
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 12.86%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -47.69% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
Correlation
The correlation between COII and GOOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COII c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и GOOW
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -24.88% | -47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -15.12% | -55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -5.81% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 38.08% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 38.08% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 38.08% | +28.85% |
Сравнение комиссий COII и GOOW
И COII, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и GOOW
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
COII and GOOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 41.35% for GOOW.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для COII и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор