Сравнение COII с BDRY
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. COII is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности COII и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 142.69%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -25.89% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 43.90% | 61.81% |
Correlation
The correlation between COII and BDRY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. BDRY — Ранг доходности на риск
COII
BDRY
Сравнение COII c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.13 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок COII и BDRY
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -89.16% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -69.60% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -58.38% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 42.29% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 60.70% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 62.58% | +5.90% |
Сравнение комиссий COII и BDRY
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и BDRY
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% |
Часто задаваемые вопросы
COII and BDRY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 0.00% for BDRY.
COII is categorized as Derivative Income, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: REX Shares and ETFMG. Their fees differ too: 0.99% for COII and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для COII и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор