Сравнение COIG с UNHU
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for UNHU.
Доходность
Сравнение доходности COIG и UNHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COIG
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- -40.56%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -75.50%
- 1 год
- -91.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHU
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и UNHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -47.01% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 129.77% |
Correlation
The correlation between COIG and UNHU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. UNHU — Ранг доходности на риск
COIG
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIG c UNHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | UNHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и UNHU
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и UNHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -11.68% | -82.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | 0.00% | -93.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.42% | -2.74% | -50.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и UNHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.89% | 63.89% | +70.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.32% | 63.89% | +81.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.32% | 63.89% | +81.43% |
Сравнение комиссий COIG и UNHU
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и UNHU
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and UNHU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.97% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для COIG и UNHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор