Сравнение COIG с UNHU
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for UNHU.
Доходность
Сравнение доходности COIG и UNHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и UNHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -27.25% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
Correlation
The correlation between COIG and UNHU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. UNHU — Ранг доходности на риск
COIG
UNHU
Сравнение COIG c UNHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | UNHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 57.76 | -58.16 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и UNHU
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и UNHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -11.68% | -80.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -2.71% | -88.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -2.99% | -48.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и UNHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 69.61% | +69.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 69.61% | +76.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 69.61% | +76.60% |
Сравнение комиссий COIG и UNHU
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и UNHU
Ни COIG, ни UNHU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and UNHU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
COIG and UNHU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.97% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для COIG и UNHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор