Сравнение COIA с USD
COIA (ProShares Ultra COIN) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - COIA tracks the Coinbase Global, Inc. while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности COIA и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам COIA и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 12.20% |
Correlation
The correlation between COIA and USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. USD — Ранг доходности на риск
COIA
USD
Сравнение COIA c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.46 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и USD
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -88.63% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -21.89% | -68.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -32.34% | -29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 63.70% | +78.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 76.91% | +64.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 69.45% | +72.31% |
Сравнение комиссий COIA и USD
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и USD
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности USD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.27% for USD.
COIA tracks Coinbase Global, Inc., while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для COIA и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор