Сравнение COIA с USD
COIA (ProShares Ultra COIN) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - COIA tracks the Coinbase Global, Inc. while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности COIA и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам COIA и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 21.72% |
Correlation
The correlation between COIA and USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. USD — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение COIA c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и USD
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -88.63% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -11.21% | -80.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -32.29% | -31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 67.84% | +72.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 77.74% | +62.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 69.82% | +70.25% |
Сравнение комиссий COIA и USD
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и USD
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.30% for USD.
COIA tracks Coinbase Global, Inc., while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для COIA и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор