Сравнение COIA с INTW
COIA (ProShares Ultra COIN) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности COIA и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 96.58% |
Correlation
The correlation between COIA and INTW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. INTW — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение COIA c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 37.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 84.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и INTW
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -60.58% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -11.49% | -80.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -29.56% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 149.73% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 148.46% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 148.46% | -8.39% |
Сравнение комиссий COIA и INTW
COIA берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и INTW
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and INTW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIA is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIA is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
COIA has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для COIA и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор