Сравнение COIA с INTW
COIA (ProShares Ultra COIN) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности COIA и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 401.83%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -23.15%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- 401.83%
- 6 месяцев
- 293.92%
- 1 год
- 1,242.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 401.83% | 91.52% |
Correlation
The correlation between COIA and INTW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. INTW — Ранг доходности на риск
COIA
INTW
Сравнение COIA c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 2.55 | -3.21 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и INTW
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -60.58% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -44.49% | -45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -30.11% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 145.43% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 146.34% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 146.34% | -4.58% |
Сравнение комиссий COIA и INTW
COIA берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и INTW
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and INTW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIA is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIA is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для COIA и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор