Сравнение COIA с COTG
COIA (ProShares Ultra COIN) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. COIA charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности COIA и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 19.79%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -63.09% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 19.79% | -21.71% |
Correlation
The correlation between COIA and COTG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COIA c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.21 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и COTG
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -25.69% | -64.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -21.87% | -68.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -8.50% | -53.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 40.52% | +101.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 40.52% | +101.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 40.52% | +101.24% |
Сравнение комиссий COIA и COTG
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и COTG
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and COTG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для COIA и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор