Сравнение COIA с COTG
COIA (ProShares Ultra COIN) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. COIA charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности COIA и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 11.90%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -12.76%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.00% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.90% | -22.61% |
Correlation
The correlation between COIA and COTG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COIA c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и COTG
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки COTG в -27.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -27.02% | -64.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -27.02% | -64.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -9.88% | -53.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 40.04% | +100.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 40.04% | +100.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 40.04% | +100.03% |
Сравнение комиссий COIA и COTG
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и COTG
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and COTG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для COIA и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор