Сравнение COIA с BITU
COIA (ProShares Ultra COIN) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - COIA is a Leveraged Equities fund tracking the Coinbase Global, Inc., while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COIA charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности COIA и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -62.35%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -44.30% |
Correlation
The correlation between COIA and BITU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. BITU — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITU
Сравнение COIA c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и BITU
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -83.16% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -83.16% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -35.67% | -28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и BITU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 88.34% | +51.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 97.36% | +42.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 97.36% | +42.71% |
Сравнение комиссий COIA и BITU
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и BITU
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and BITU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 7.57% for COIA.
COIA is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. COIA tracks Coinbase Global, Inc., while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.95% for BITU.
Подберите оптимальное распределение для COIA и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор