Сравнение CNXT с DRAG
CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. CNXT is passively managed, while DRAG is actively managed. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности CNXT и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNXT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 32.68%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 114.61%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 6.57%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNXT и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 27.19% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CNXT и DRAG
Секторы
CNXT
DRAG
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CNXT
DRAG
Промышленность
CNXT
DRAG
-
Здравоохранение
CNXT
DRAG
-
Финансовые услуги
CNXT
DRAG
-
Сырьевые материалы
CNXT
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
CNXT
DRAG
-
Коммуникационные услуги
CNXT
DRAG
Потребительский циклический сектор
CNXT
DRAG
Энергетика
CNXT
-
DRAG
-
Недвижимость
CNXT
-
DRAG
-
Коммунальные услуги
CNXT
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXT vs. DRAG — Ранг доходности на риск
CNXT
DRAG
Сравнение CNXT c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNXT | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNXT | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CNXT и DRAG
Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXT | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | 0.00% | -68.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | 0.00% | -42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXT и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXT | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 0.00% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 0.00% | +35.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 0.00% | +31.64% |
Сравнение комиссий CNXT и DRAG
CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXT и DRAG
Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.14% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.
CNXT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для CNXT и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор