Сравнение CNXC с KMX
CNXC (Concentrix Corporation) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CNXC returned -28.53%/yr vs -15.19%/yr for KMX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 32.66%.
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
KMX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 38.28%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 0.47%
Сравнение доходности по годам CNXC и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
KMX CarMax, Inc. | 32.66% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | -2.05% |
Correlation
The correlation between CNXC and KMX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.61B
KMX:
$7.57B
CNXC:
-$21.33
KMX:
$1.66
CNXC:
0.16
KMX:
0.30
CNXC:
0.58
KMX:
1.28
CNXC:
$9.95B
KMX:
$25.88B
CNXC:
$3.27B
KMX:
$2.81B
CNXC:
-$944.68M
KMX:
$768.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. KMX — Ранг доходности на риск
CNXC
KMX
Сравнение CNXC c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.40 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.62 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и KMX
Максимальная просадка CNXC за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.86% | -93.46% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.71% | -56.85% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.50% | -65.38% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.86% | -80.06% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | -66.90% | -19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.73% | -32.01% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 36.24% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и KMX
Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 11.04% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.22% | 34.59% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.51% | 52.92% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.27% | 44.30% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 40.54% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и KMX
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как KMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNXC и KMX
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNXC and KMX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (14.67%) compared to KMX (11.04%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -87.86% vs KMX's -93.46%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор