PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSK с CANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с CANG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLSK (CleanSpark, Inc.) and CANG (Cango Inc.) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CLSK returned -2.64%/yr vs -16.37%/yr for CANG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLSK и CANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Cango Inc. (CANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 63.24%, что значительно выше, чем у CANG с доходностью -78.07%.

CLSK

1 день
5.97%
1 месяц
16.34%
С начала года
63.24%
6 месяцев
18.93%
1 год
68.74%
3 года*
63.21%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
-6.10%

CANG

1 день
-21.10%
1 месяц
-52.38%
С начала года
-78.07%
6 месяцев
-72.81%
1 год
-87.35%
3 года*
-15.74%
5 лет*
-16.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSK и CANG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLSK
CleanSpark, Inc.		63.24%9.88%-16.50%440.69%-78.57%-67.23%442.99%-73.90%-29.31%
CANG
Cango Inc.		-78.07%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-50.19%-19.72%19.71%-36.58%

Correlation

The correlation between CLSK and CANG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.17

Over the past year, CLSK and CANG have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CLSK:

-$2.24

CANG:

-$10.61

Коэффициент P/S

CLSK:

4.99

CANG:

0.05

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$739.88M

CANG:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$306.93M

CANG:

-$783.34M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

-$103.41M

CANG:

-$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CleanSpark, Inc.

Cango Inc.

Часто сравнивают с CLSK:
CLSK с MARACLSK с IRENCLSK с BTC-USDCLSK с RIOTCLSK с CIFRCLSK с MSTRCLSK с HUT
Часто сравнивают с CANG:
CANG с SLNHCANG с BTC-USDCANG с HIVECANG с KEELCANG с BTDRCANG с IRENCANG с RIOT

Доходность на риск

CLSK vs. CANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг доходности на риск CLSK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSK c CANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Cango Inc. (CANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSKCANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.86

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-2.10

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.76

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.99

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

-1.64

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSK vs. CANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа CANG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и CANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSKCANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.86

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.22

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CLSK и CANG

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки CANG в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и CANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSKCANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-91.77%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.74%

-88.04%

+23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.28%

-91.77%

+20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-91.77%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.37%

-91.77%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.50%

-59.77%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.77%

53.02%

-14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и CANG

Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 21.72%, в то время как у Cango Inc. (CANG) волатильность равна 39.75%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSKCANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.72%

39.75%

-18.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.80%

90.54%

-27.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.35%

101.94%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.80%

82.82%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

183.29%

83.83%

+99.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и CANG

Ни CLSK, ни CANG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и CANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Cango Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
136.41M
702.01M
(CLSK) Общая выручка
(CANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLSK and CANG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (39.75%) compared to CLSK (21.72%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs CANG's -91.77%.

CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSK и CANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор