Сравнение CLS с LRN
CLS (Celestica Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции LRN по среднегодовой доходности: 43.71% против 23.80% соответственно.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам CLS и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between CLS and LRN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between CLS and LRN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
LRN:
$4.65B
CLS:
$8.28
LRN:
$9.68
CLS:
47.45
LRN:
10.10
CLS:
0.64
LRN:
0.25
CLS:
3.30
LRN:
1.86
CLS:
21.68
LRN:
2.83
CLS:
$13.81B
LRN:
$2.54B
CLS:
$1.60B
LRN:
$972.24M
CLS:
$1.32B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. LRN — Ранг доходности на риск
CLS
LRN
Сравнение CLS c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.49 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.74 | +17.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и LRN
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -81.41% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -64.07% | +34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -64.07% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -64.07% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -64.07% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -42.46% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -36.27% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 42.11% | -30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и LRN
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 8.21% | +19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 24.17% | +31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 66.70% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 51.40% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 49.22% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и LRN
Ни CLS, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и LRN
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and LRN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs LRN's -81.41%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор