Сравнение CLS с KKR
CLS (Celestica Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 43.71% против 24.52% соответственно.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам CLS и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between CLS and KKR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between CLS and KKR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
KKR:
$91.83B
CLS:
$8.28
KKR:
$3.10
CLS:
47.45
KKR:
31.02
CLS:
0.64
KKR:
3.27
CLS:
3.30
KKR:
4.60
CLS:
21.68
KKR:
1.14
CLS:
$13.81B
KKR:
$19.99B
CLS:
$1.60B
KKR:
$8.35B
CLS:
$1.32B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. KKR — Ранг доходности на риск
CLS
KKR
Сравнение CLS c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.51 | +7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.92 | +17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и KKR
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -53.10% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -44.62% | +15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -49.42% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -49.42% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -49.42% | -31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -41.85% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -16.22% | -57.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 24.65% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и KKR
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 9.89% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 29.26% | +26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 37.32% | +35.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 39.23% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 36.62% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и KKR
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и KKR
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and KKR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs KKR's -53.10%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор