PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 43.71% против 13.22% соответственно.

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
9.64%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
213.67%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CLS and BRK-B is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.25

The correlation between CLS and BRK-B shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$45.48B

BRK-B:

$1.06T

EPS

CLS:

$8.28

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CLS:

47.45

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

CLS:

0.64

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

CLS:

3.30

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

CLS:

21.68

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$13.81B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.60B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.32B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CLS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.02

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.08

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

-0.02

+6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

-0.05

+16.88

CLS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS и BRK-B

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-53.86%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-9.42%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-14.95%

-39.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-26.58%

-27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-29.57%

-51.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-9.36%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-11.07%

-62.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

4.53%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и BRK-B

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.54%

3.95%

+23.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

10.78%

+44.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

14.38%

+58.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

17.12%

+40.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

19.44%

+30.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и BRK-B

Ни CLS, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.05B
93.68B
(CLS) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
10.8%
28.8%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CLS and BRK-B have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.54%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs BRK-B's -53.86%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор