PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с SMCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS.TO in Electronic Components, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 28.87%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как SMCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 44.95% против 28.87% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.22%
1 месяц
11.19%
С начала года
35.52%
6 месяцев
30.45%
1 год
223.16%
3 года*
212.27%
5 лет*
122.50%
10 лет*
44.95%

SMCI

1 день
-4.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.18%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-24.68%
3 года*
9.25%
5 лет*
57.21%
10 лет*
28.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		35.52%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		6.18%-8.35%16.30%238.00%98.64%38.75%28.68%66.88%-28.52%-30.44%

Correlation

The correlation between CLS.TO and SMCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.32

The correlation between CLS.TO and SMCI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$63.66B

SMCI:

$20.52B

EPS

CLS.TO:

$8.28

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

CLS.TO:

47.51

SMCI:

11.27

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.64

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.30

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

CLS.TO:

21.70

SMCI:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

$13.81B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

$1.60B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

$1.36B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

CLS.TO vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TOSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.33

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.08

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

-0.43

+7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

-0.72

+17.03

CLS.TO vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и SMCI

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-84.28%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-66.28%

+34.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-84.28%

+30.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-84.28%

+30.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-84.28%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-73.45%

+57.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-30.81%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

39.26%

-26.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и SMCI

Текущая волатильность для Celestica Inc. (CLS.TO) составляет 27.86%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

44.34%

-16.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

76.40%

-21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

85.36%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

86.78%

-30.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

71.45%

-22.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и SMCI

Ни CLS.TO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.05B
10.24B
(CLS.TO) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS.TO и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20222023202420252026
10.8%
10.0%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор