Сравнение CLS.TO с COMP
CLS.TO (Celestica Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS.TO in Electronic Components, COMP in Software - Application. Over the past 5 years, CLS.TO returned 122.50%/yr vs -7.35%/yr for COMP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и COMP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как COMP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -17.08%.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
COMP
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 40.19%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS.TO и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 34.29% |
COMP Compass, Inc. | -17.08% | 72.44% | 68.76% | 57.53% | -72.74% | -56.61% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and COMP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between CLS.TO and COMP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
COMP:
$7.07B
CLS.TO:
$8.28
COMP:
$0.02
CLS.TO:
47.51
COMP:
386.04
CLS.TO:
3.30
COMP:
0.66
CLS.TO:
21.70
COMP:
2.51
CLS.TO:
$13.81B
COMP:
$8.31B
CLS.TO:
$1.60B
COMP:
$893.40M
CLS.TO:
$1.36B
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. COMP — Ранг доходности на риск
CLS.TO
COMP
Сравнение CLS.TO c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 0.74 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 1.54 | +14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и COMP
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки COMP в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -90.70% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -50.06% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -55.27% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -88.48% | +34.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -55.05% | +39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -66.39% | +37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 24.09% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и COMP
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Compass, Inc. (COMP) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 21.71% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 51.54% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 64.09% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 79.81% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 78.92% | -30.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и COMP
Ни CLS.TO, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и COMP
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and COMP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор