Сравнение CLS.TO с AVGO
CLS.TO (Celestica Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS.TO in Electronic Components, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 42.17%/yr for AVGO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 44.95% против 42.17% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
AVGO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 59.15%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 59.63%
- 10 лет*
- 42.17%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 12.87% | 43.76% | 128.32% | 99.33% | -7.77% | 56.41% | 41.44% | 23.73% | 10.77% | 38.15% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and AVGO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.37 |
Over the past year, CLS.TO and AVGO have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
AVGO:
$1.86T
CLS.TO:
$8.28
AVGO:
$6.01
CLS.TO:
47.51
AVGO:
63.58
CLS.TO:
0.64
AVGO:
0.79
CLS.TO:
3.30
AVGO:
24.70
CLS.TO:
21.70
AVGO:
21.24
CLS.TO:
$13.81B
AVGO:
$75.47B
CLS.TO:
$1.60B
AVGO:
$50.53B
CLS.TO:
$1.36B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CLS.TO
AVGO
Сравнение CLS.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 1.90 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 4.30 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и AVGO
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -44.61% | -34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -28.39% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -41.75% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -41.75% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -44.61% | -34.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -19.90% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -7.61% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 12.55% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и AVGO
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.34%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 20.34% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 34.89% | +20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 45.47% | +26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 43.90% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 40.16% | +8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и AVGO
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и AVGO
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and AVGO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор